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高仓位、高集中度遇险 百亿私募汐泰投资遭遇净值滑坡

更新时间:2022-01-15 02:51点击:

原标题:高仓位、高会合度遇险 百亿私募汐泰投资遭遇值滑坡

 高仓位、高会合度遇险 百亿私募汐泰投资遭遇净值滑坡

经济调查报 记者 陈姗A股2022年遭遇“开门黑”,高景气赛道股显著回调,使得不少重仓个中的私募损失惨重,诸多百亿级私募遭遇净值“滑铁卢”。

1月12日,有动静称,百亿私募汐泰投资旗下一只私募基金产物开年以来大幅吃亏触及净值预警线,有投资人收到风险提示函。随后,汐泰投资在接管媒体采访时证实了该动静。据悉,该产物于2021年下半年创立,自2021年12月开始就呈现净值较大吃亏。本年开年之后,创业板等遭遇快速调解,该只产物净值吃亏进一步呈现扩大。

经济调查报记者留意到,第三方平台数据显示,开年以来,汐泰投资旗下多只产物的回撤都高出了10%。另外,同犇投资、幻方量化等机构旗下多只产物净值回撤幅度也高出5%。

汐泰投资在一份产物运作环境讲述中指出,近期市场忙乱的情绪因素致使新能源汽车财富链、国防军工、医疗处事等生长性板块均有大幅回调,公司固然举办减仓操纵防御风险,但受极度市场情况影响仍有所回撤。并暗示,对部门新产物设立初期遭遇如此回撤感想歉仄,公司正深刻反思并越发审慎的研判和验证行业逻辑和个股根基面。

在多位私募业内人士看来,浩瀚百亿私募机构呈现净值大幅回撤,与近期新能源、军工、生物医药等浩瀚私募重仓板块估值大幅回撤有着较强关联。这背后,反应出百亿私募机构高仓位、高会合度的投资同质化现象,在市场气势气魄频繁切换环境下正遭遇较大风险。这种旧日业绩表示亮眼、近两年在私募头部梯队越来越常见的“两高”打法亦有待私募打点人从头审视。

净值“滑铁卢”

据沪上一位FOF相关人士透露,停止1月5日,汐泰投资旗下汐泰明俊23号私募证券投资基金净值已经跌至0.791元,跌破了0.8元的预警线。据悉,该产物于2021年7月创立,自2021年12月开始呈现较大吃亏。本年开年之后,创业板遭遇快速调解,该只产物净值吃亏幅度进一步扩大。

事实上,汐泰投资旗下产物大幅回撤远不止上述产物。据私募排排网数据显示, 镇龙棺小说,停止1月7日,由何亚东打点的汐泰东升2号、3号产物本年以来跌幅均高出13%。同期,总司理朱纪刚打点的多只产物跌幅也高出10%。劈头统计,汐泰旗下至少有10只产物单周净值回撤超10%。

那么,汐泰投资旗下多只产物为何开年集团翻车?都买了啥?

记者从渠道人士处获悉的一份《汐泰锐宸12号系列产物运作环境讲述》显示,汐泰投资指出2022年元旦之后市场急剧杀跌,创业板指1月4日-5日两天跌幅达-4.85%。固然上述产物持仓标的生长性确定且估值相对公道,但市场忙乱的情绪因素,致使新能源汽车财富链、国防军工、医疗处事等生长性板块均有大幅回调。

“我司虽对母基金锐宸12号举办减仓操纵防御风险,但受极度市场情况影响仍有所回撤,锐宸12号实际仓位已降至约3成。”汐泰投资坦言,该产物今朝最新设置在国防军工、电力设备、食品饮料、医药生物、有色金属、修建质料、基本化工、通信、修建装饰、电子、钢铁,个中国防军工、电力设备、食品饮料仓位相对较多。

诚然,2022年首周的“开门黑”令市场猝不及防。个中,上证指数跌幅-1.65%、沪深300指数-2.39%、中证500指数-2.50%、创业板指-6.80%。板块方面,国防军工-8.18%、电力设备及新能源-7.78%、 有色金属-5.76%、 电子-5.66%、基本化工-4.79 %,周度跌幅在中信行业居于前五。

“很是歉仄在产物创立初期面对这样的回撤,公司正在深刻反思并越发审慎的研判和验证我们的行业逻辑和个股根基面,同时越发敬畏市场。”汐泰投资同时暗示,将来会一连跟踪政策变革及细分行业景气度、标的生长性环境,举办持仓布局的动态优化调解。

值得留意的是,上个月汐泰投资旗下基金司理钟成因早年向客户泄露未果真信息被证监会惩罚。原因是,钟成为了维护和客户蒋某新的干系,将其知悉的上海汐泰—小棉袄基金的未果真信息泄露给蒋某新,并昭示蒋某新从事相关证券生意业务,蒋某新按照钟成的昭示,操作“邹某丽”证券账户从事了相关生意业务。

果真资料显示,汐泰投资创立于2014年7月9日, 北海旅游网,今朝的打点局限逾百亿元。据私募排排网统计,汐泰投资曾以18.22%的平均收益率夺得2021年上半年百亿私募收益冠军。

“两高”打法引担心

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